体育游戏app平台本基金交游证券、基金等产生的用度和税负-开云网页版登录入口 www.kaiyun.com

汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)C 类份额更新基金产物贵寓概                要(2025 年 01 月 27 日更新)                                          编制日历：2025 年 01 月 24 日                  送出日历：2025 年 01 月 27 日           本节录提供本基金的进犯信息，是招募阐述书的一部分。           作出投资决定前，请阅读好意思满的招募阐述书等销售文献。 一、 产物好像            汇添富黄金及贵金属 基金简称                          基金代码           164701            （QDII-LOF-FOF）            汇添富黄金及贵金属 下属基金简称                        下属基金代码         018543            (QDII-LOF-FOF)C            汇添富基金管束股份有                        中国工商银行股份有限 基金管束东说念主                         基金托管东说念主            限公司                               公司 境外投资参谋人     -                  境外托管东说念主          布朗昆仲哈里曼银行 基金合同奏效日    2011 年 08 月 31 日   上市交游所          - 上市日历       -                  基金类型           基金中基金 交游币种       东说念主民币                运作姿色           泛泛洞开式 洞开频率       每个洞开日                                开动担任本基金基 基金司理       过蓓蓓                 金司理的日历                                证券从业日历   2011 年 12 月 19 日            自 2023 年 5 月 19 日起，汇添富黄金及贵金属证券投资基金(LOF)增设 其他            C 类基金份额。 二、 基金投资与净值领路 （一）投资方针与投资策略            潜入斟酌影响黄金过头他贵金属(如白银、铂金、钯金等)价钱的主要成分，            把捏不同品种贵金属的长期价钱趋势和短期商场波动，通过主动投资于有 投资方针            什物黄金或其他什物贵金属撑持的交游所交游基金(ETF)，在严格戒指风险            的前提下，力求基金收益率卓绝同期黄金价钱走势。            本基金的投资边界主要包括已与中国证监会签署双边监管相助海涵备忘录            的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金中有什物黄金或其他什物            贵金属撑持的交游所交游基金（ETF）、货币商场器具以及中国证监会允许            本基金投资的其他金融器具。此外，本基金为对冲本外币的汇率风险，可            以投资于外汇远期合约、外汇互换条约、期权等金融器具。 投资边界            什物黄金或其他什物贵金属撑持的交游所交游基金（ETF）是指以设施化的            什物黄金或其他什物贵金属为基础钞票，并不错用什物黄金或其他什物贵            金属申购赎回基金份额的 ETF。            本基金投资于有什物黄金或其他什物贵金属撑持的交游所交游基金（ETF）            的比例不低于基金钞票的 90%；基金保留的现款或投资于到期日在一年以          内的政府债券的比例共计不低于基金钞票净值的 5%，本基金所指的现款不          包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。          如法律国法或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管束东说念主在实践          合适方法后，不错将其纳入本基金投资边界。如法律国法或中国证监会变          更投资品种的比例戒指的，基金管束东说念主在与基金托管东说念主协商一致并实践相          关方法后，可相应诊疗本基金的投资比例戒指章程，不需经基金份额持有          东说念主大会审议。          笼统推敲海外政事、经济、汇市、干戈、主要国度货币和利率计谋、贵金          属商场供求等多方面成分，本基金重心投资于境外上市有什物黄金或其他 主要投资策略   什物贵金属撑持的交游所交游基金（ETF）                             ，长期持有聚会动态诊疗。          本基金主要投资策略包括贵金属钞票成就策略、交游所交游基金（ETF）投          资策略、货币商场器具投资策略以及金融生息器具投资策略。 事迹比较基准   伦敦金价钱收益率(折成东说念主民币后)           本基金为基金中基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益 风险收益特征    的品种，主要投资于境外有什物黄金或其他什物贵金属撑持的交游所交游           基金（ETF）                 ，其预期风险收益水平与黄金价钱相同。 注：投资者欲了解本基金的细密情况，请仔细阅读本基金的《招募阐述书》。本基金产物有风险， 投资需严慎。 （二）投资组结伴产成就图表和区域成就图表 （三）最近十年基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图 三、投老本基金触及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在申购/赎回基金历程中收取：             份额（S）或金额   用度类型                    费率/收费姿色          备注           （M）/持有期限（N） 赎回费       0 天≤N          N≥7 天        0.00% 申购费       本基金 C 类基金份额不收取申购费。 注：本基金已成立，投老本基金不触及认购费。 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别     年费率或金额              收费姿色        收取方                                         基金管束东说念主、销售 管束费                 1%   -                                         机构 托管费              0.2%    -              基金托管东说念主 销售劳动费            0.4%    -              销售机构 审计用度                -    40500.00 元/年   管帐师事务所 信息露馅费             -   120000.00 元/年   章程露馅报刊 指数许可使用费           -   -               指数编制公司                       基金的证券交游用度及在                       境外商场的交游、算帐、                       登记等履行发生的用度；                       基金份额持有东说念主大会费                       用；《基金合同》奏效后                       与基金联系的讼师费等根                       据联系国法、《基金合                       同》及相应条约的章程，                       由基金管束东说念主凭证其他有                       关国法及相应条约的规                       定，按用度开销金额支                       付，列入或摊入当期基金                       用度；基金依照联系法律                       国法应当交纳的，购买或                       处置证券联系的任何税                       收、征费、关税、印花                       税、交游过头他税收及预 其他用度              -                   -                       扣提税（以及与前述各项                       联系的任何利息及费                       用）；基金的银行汇划费                       用；经奏效的司法文告判                       决或裁定明确应由基金财                       产承担的与基金联系的诉                       讼、追索用度；基金上市                       费及年费；基金外汇交游                       的联系用度；因更换境外                       托管东说念主而进行的钞票退换                       所产生的用度以及按照国                       家联系章程和《基金合                       同》商定，不错在基金财                       产中列支的其他用度。本                       基金闭幕算帐时所发生费                       用，按履行开销额从基金                       财产总值中扣除。 注：本基金用度的打算方法和支付姿色详见本基金的《招募阐述书》。本基金交游证券、基金等 产生的用度和税负，按履行发生额从基金钞票扣除。本基金运作联系用度年金额为基金举座承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终履行金额以基金如期阐述露馅为准。 （三）基金运作笼统用度测算 若投资者申购本基金份额，在持偶然辰，投资者需开销的运作费率如下表：               基金运作笼统费率（年化） 注：基金运作笼统费率（年化）测算日历为 2025 年 01 月 27 日。基金管束费率、托管费率、销 售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报露馅的联悉数据为基 准测算。 四、风险揭示与进犯教导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗损投老本金。   投资有风险，投资者购买基金时应雅致阅读本基金的《招募阐述书》等销售文献。   本基金为基金中基金，主要投资于纽约、伦敦、苏黎世、多伦多、香港、悉尼等发达证券 商场上有什物黄金或其他什物贵金属撑持的 ETF，基金净值会因为什物黄金或其他什物贵金属 价钱波动等成分产生波动。基金投资中出现的风险分为如下两类：一是境外投资风险，包括投 资观念风险、汇率及外汇管制风险、政事风险、税务风险、法律风险等；二是洞开式基金风险， 包括利率风险、流动性风险、操气派险、管帐核算风险、交游结算风险、技巧系统运行风险、 通信风险、不成抗力风险、QDII 基金 LOF 方式风险等。本基金还可能靠近启用侧袋机制的风险。 （二）进犯教导   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出本质性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金管束东说念主依照恪尽责守、教师信用、严慎艰辛的原则管束和利用基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有东说念主和基金合同确当事东说念主。   本基金的争议搞定处理姿色为仲裁。具体仲裁机构和仲裁所在详见本基金合同的具体约 定。   基金产物贵寓节录信息发生紧要变更的，基金管束东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发 生变更的，基金管束东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确获得基金的联系信息，敬请同期体恤基金管束东说念主发布的联系临时公告 等。 五、其他贵寓查询姿色   以下贵寓详见基金管束东说念主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况阐述 本次更新主要触及“投老本基金触及的用度”章节。