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汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）A 类份额更新基金居品                贵寓摘录(2025 年 01 月 27 日更新)                                            编制日历：2025 年 01 月 24 日                    送出日历：2025 年 01 月 27 日           本摘录提供本基金的要紧信息，是招募讲明书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完满的招募讲明书等销售文献。 一、 居品好像            汇添富恒生指数（QDII- 基金简称                          基金代码             164705            LOF）            汇添富恒生指数（QDII- 下属基金简称                        下属基金代码           164705            LOF）A            汇添富基金料理股份有                          中国农业银行股份有限 基金料理东谈主                         基金托管东谈主            限公司                                 公司                                                香港上海汇丰银行有限 境外投资参谋人     -                  境外托管东谈主                                                公司 基金合同见效日    2020 年 12 月 01 日   上市往复所            深圳证券往复所 上市日历       2015 年 04 月 13 日   基金类型             股票型 往复币种       东谈主民币                运作面孔             平凡敞开式 敞开频率       每个敞开日                               运转担任本基金基 基金司理       乐无穹                金司理的日历                               证券从业日历           2014 年 07 月 01 日 其他         场内简称：恒生 LOF 二、 基金投资与净值明白 （一）投资野心与投资计谋 投资野心       精细追踪目的指数明白，追求追踪偏离度和追踪罪恶的最小化。            本基金投资于目的指数的成份股、备选成份股和其他香港聚拢往复所上市            的股票（含港股通目的股票）。此外，本基金还可投资于以下金融居品或工            具：            针对境外投资，本基金可投资于银行入款、可转让存单、银行承兑汇票、            银行单据、买卖单据、回购合同、短期政府债券等货币商场器具；政府债            券、公司债券、可移动债券、住房按揭救助证券、钞票救助证券等及经中 投资限制            国证监会招供的海外金融组织刊行的证券；已与中国证监会签署双边监管            配合原谅备忘录的国度或地区证券商场挂牌往复的平凡股、优先股、巨匠            存托根据、房地产信赖根据；在已与中国证监会签署双边监管配合原谅备            忘录的国度或地区证券监管机构登记注册的公募基金；与固定收益、股权、            信用、商品指数、基金等目的物挂钩的结构性投钞票品；远期合约、互换            及经中国证监会招供的境酬酢易所上市往复的权证、期权、期货等金融衍           生居品、与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等目的物挂钩的结构           性投钞票品以及法律规定或中国证监会允许基金投资的其他金融器具(但           须稳当中国证监会联系章程)。本基金不错进行境外证券假贷往复、境外正           回购往复、逆回购往复。接洽证券假贷往复的内容以挑升签署的三方或多           方合同商定为准。           针对境内投资，本基金可投资于国内照章刊行上市的股票、债券等金融工           具，具体包括：股票（包含中小板、创业板、其他照章上市的股票），存托           根据，孳生器具（股指期货、国债期货、股票期权等），债券（国债、金融           债、企业（公司）债、次级债、可交换债券、可移动债券（含分辩往复可           转债） 、央行单据、中期单据、短期融资券（含超短期融资券）等） 、钞票           救助证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币商场器具等钞票以及法           律规定或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须稳当中国证监会           联系章程）。本基金将根据法律规定的章程参与融资及转融通证券出借业           务。           本基金为对冲外币的汇率风险，不错投资于境外外汇远期合约、结构性外           汇远期合约、外汇期权及外汇期权组合、外汇互换合同、与汇率挂钩的结           构性投钞票品等金融器具。           如法律规定或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金料理东谈主在履行适           当设施后，不错将其纳入投资限制。           基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的比例不低于基金钞票的 80%，           投资境外钞票的比例不低于基金钞票的 80%；投资于目的指数成份股、备           选成份股、追踪归并目的指数的基金、期货期权等联系孳生器具的合约市           值的钞票比例不得低于基金钞票净值的 90%，不低于非现款基金钞票的           现款或到期日在一年以内的政府债券的投资比例统统不低于基金钞票净值           的 5%，其中现款不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。           如法律规定或监管机构变更投资品种的投资比例截至，基金料理东谈主在履行           妥贴设施后，不错颐养上述投资品种的投资比例。           本基金继承被迫式指数化投资门径，按照目的指数的成份股过头权重来构           建基金的股票投资组合，并根据目的指数成份股过头权重的变动进行相应           颐养。  主要投资计谋   本基金力求日均追踪偏离度的完全值不超越 0.5%，年追踪罪恶不超越 5%。           本基金的投资计谋主要包括：股票投资计谋、固定收益类钞票投资计谋、           孳生品投资计谋、钞票救助证券投资计谋、境内融资投资计谋、参与境内           转融通证券出借业务计谋、境内存托根据的投资计谋。           经东谈主民币汇率颐养的恒生指数收益率*95%+买卖银行活期入款利率(税  功绩比较基准           后)*5%           本基金属于股票型基金，其预期的风险与收益高于混杂型基金、债券型基           金与货币商场基金。同期本基金为指数基金，具有与目的指数一样的风险           收益特征。  风险收益特征           本基金主要投资于境外证券商场，除了需要承担与境内证券投资基金雷同           的商场波动风险等一般投资风险以外，本基金还将濒临汇率风险、境外证           券商场风险等突出投资风险。 注：投资者欲了解本基金的详备情况，请仔细阅读本基金的《招募讲明书》。本基金居品有风险， 投资需严慎。 （二）投资组合伙产设置图表和区域设置图表 注：区域设置图表的扇区占比为本基金在每个国度（地区）证券商场的股票及存托根据投资占 本基金在各个国度（地区）证券商场的股票及存托根据投资之和的比重；区域设置图表的图示 数据为本基金在每个国度（地区）证券商场的股票及存托根据投资占基金钞票净值比例。 （三）自基金合同见效以来基金每年的净值增长率及与同期功绩比较基准的比较图 三、投本钱基金波及的用度 （一）基金销售联系用度 以下用度在申购/赎回基金进程中收取：            份额（S）或金额（M）/   用度类型                       费率/收费面孔   备注              执有期限（N）                                      非待业金客户、场                                      外份额                                      非待业金客户、场                                      外份额 申购费（前收费）                             非待业金客户、场                                      外份额                                      非待业金客户、场                                      外份额                                      非待业金客户、场            M≥1000 万元        1000 元/笔                                      外份额 赎回费        0 天≤N           N≥7 天            0.00%    场外份额            通过直销中心申购本基金 A 类基金份额的待业金客户申购费率为每笔 申购费           购费率参照非待业金客户适用的申购费率扩充。           本基金 A 类份额的场内申购费率参照场外申购费率扩充。 赎回费       本基金 A 类份额的场内赎回费率参照场外赎回费率扩充。 注：本基金已造就，投本钱基金不波及认购费。 （二）基金运作联系用度 以下用度将从基金钞票中扣除：   用度类别     年费率或金额             收费面孔              收取方                                              基金料理东谈主、销售 料理费              0.8%    -                                              机构 托管费              0.20%   -                   基金托管东谈主 销售劳动费                -   -                   销售机构 审计用度                 -   40500.00 元/年        司帐师事务所 信息流露费                -   120000.00 元/年       章程流露报刊                          本基金指数许可使用费按                          前一日的基金钞票净值的                          基金指数许可使用费的收 指数许可使用费             -    取下限为每季度 2.5 万港      指数编制公司                          币，统统年下限为 10 万                          港币，若计费时间不及一                          季度的，则根据施行天数                          按比例狡计。                          《基金合同》见效后与基                          金联系的讼师费/诉讼费/                          诉讼费；基金份额执有东谈主                          大会用度；基金的证券交                          易用度及在境外商场的交                          易/算帐/登记等施行发生                          的用度（out-of-pocket                          fees）；基金的银行汇划                          用度/外汇兑换往复的相                          关用度；基金的上市费及                          年费；基金的开户用度/ 其他用度                -                        -                          账户颐养用度；为应答赎                          回和往复算帐而进行临时                          借款所发生的用度；裁撤                          基金料理东谈主和基金托管东谈主                          因自己原因而导致的更换                          基金料理东谈主、更换基金托                          管东谈主及基金钞票由原任基                          金托管东谈主革新至新任基金                          托管东谈主以及由于境外托管                          东谈主更换导致基金钞票革新                          所引起的用度；基金依照                        接洽法律规定应当交纳                        的，购买或处置证券接洽                        的任何税收、征费、关                        税、印花税及预扣提税                        （以及与前述各项接洽的                        任何利息及用度）；因投                        资港股通目的股票而产生                        的各项合理用度；按照国                        家接洽章程和《基金合                        同》商定，不错在基金财                        产中列支的其他用度。 注：本基金用度的狡计门径和支付面孔详见本基金的《招募讲明书》。本基金往复证券、基金等 产生的用度和税负，按施行发生额从基金钞票扣除。本基金运作联系用度年金额为基金全体承 担用度，非单个份额类别用度，且年金额为预估值，最终施行金额以基金按时证据流露为准。 （三）基金运作玄虚用度测算 若投资者申购本基金份额，在执无意间，投资者需支拨的运作费率如下表：                  基金运作玄虚费率（年化） 注：基金运作玄虚费率（年化）测算日历为 2025 年 01 月 27 日。基金料理费率、托管费率、销 售劳动费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年报流露的联系数据为基 准测算。指数许可使用费（若有）若适用固定费率的，使用现行费廉正接狡计；若已适用下限 金额的，狡计门径参照其他运作用度。 四、风险揭示与要紧辅导 （一）风险揭示   本基金不提供任何保证。投资者可能耗费本金。投资有风险，投资者购买基金时应细致阅 读本基金的《招募讲明书》等销售文献。   本基金的风险包括：商场风险、料理风险、流动性风险、独到风险、操作或本事风险、法 律风险过头他风险。其中独到风险包括：1、指数化投资风险（包括：目的指数酬谢与股票商场 平均酬谢偏离的风险、目的指数的流动性风险、目的指数波动的风险、基金投资组合酬谢与标 的指数酬谢偏离的风险及追踪罪恶未达商定野心的风险、目的指数变更的风险以及指数编制机 构住手劳动的风险、成份股停牌的风险）                  ；2、行为上市基金存在的风险；3、基金投资钞票救助 证券的风险；4、股指期货、股票期权、国债期货等金融孳生品投资风险；5、基金参与境内融 资与转融通证券出借业务的风险；6、税务风险；7、正回购/逆回购风险；8、证券假贷风险； 用侧袋机制的风险。 （二）要紧辅导   汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）由汇添富恒生指数分级证券投资基金转型而 来。自 2020 年 12 月 1 日起，《汇添富恒生指数型证券投资基金（QDII-LOF）基金合同》见效， 《汇添富恒生指数分级证券投资基金基金合同》自同日起失效。   中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出施行性判断或保 证，也不标明投资于本基金莫得风险。   基金料理东谈主依照恪尽责守、敦厚信用、严慎勤奋的原则料理和愚弄基金财产，但不保证基 金一定盈利，也不保证最低收益。   基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额执有东谈主和基金合同确当事东谈主。   本基金的争议料理处理面孔为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地方详见本基金合同的具体约 定。   基金居品贵寓摘录信息发生要紧变更的，基金料理东谈主将在三个责任日内更新，其他信息发 生变更的，基金料理东谈主每年更新一次。因此，本文献内容比拟基金的施行情况可能存在一定的 滞后，如需实时、准确赢得基金的联系信息，敬请同期温雅基金料理东谈主发布的联系临时公告 等。 五、其他贵寓查询面孔   以下贵寓详见基金料理东谈主网站：www.99fund.com、电话：400-888-9918 六、其他情况讲明   本次更新主要波及“投本钱基金波及的用度”章节。