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                                      新疆天润乳业股份有限公司  证券代码：600419     证券简称：天润乳业          公告编号：临 2025-041  债券代码：110097     债券简称：天润转债            新疆天润乳业股份有限公司        对于不提前赎回“天润转债”的公告   本公司董事会及整体董事保证本公告内容不存在职何误差纪录、误导性述说 或者首要遗漏，并对其内容的真确性、准确性和完好性承担个别及连带职守。   ? 新疆天润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 7 月 期转股价钱 8.28 元/股的 130%，即不低于 10.76 元/股。笔据公司《向不特定对 象刊行可颐养公司债券召募讲明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定， 已触发“天润转债”的有条件赎回条件。   ? 公司于 2025 年 8 月 15 日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过 《新疆天润乳业股份有限公司对于不提前赎回“天润转债”的议案》，公司董事 会决定本次不哄骗“天润转债”的提前赎回职权，不提前赎回“天润转债”。   ? 异日三个月（即 2025 年 8 月 16 日至 2025 年 11 月 15 日）内，如公司触 发“天润转债”的赎回条件均不哄骗“天润转债”的提前赎回职权。以 2025 年 再次触发赎回条件，届时公司董事会将再次召开会议决定是否哄骗“天润转债” 的提前赎回职权。   一、可转债刊行上市大略                                        新疆天润乳业股份有限公司    （一）可转债刊行情况    笔据中国证券监督处置委员会《对于欢喜新疆天润乳业股份有限公司向不特 定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕899 号），新疆天 润乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 24 日向不特定对象 刊行了 990.00 万张可颐养公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 99,000.00 万元， 刊行期限 6 年，票面利率为第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四 年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。    （二）可转债上市情况    经上海证券来去所自律监管决定书〔2024〕149 号文欢喜，公司本次刊行的 债券简称“天润转债”，债券代码“110097”。    （三）可转债转股价钱调整情况    笔据《新疆天润乳业股份有限公司向不特定对象刊行可颐养公司债券召募说 明书》（以下简称“《召募讲明书》”）的商定，“天润转债”自 2025 年 4 月    由于公司试验 2024 年度权益分配，“天润转债”的转股价钱自 2025 年 6 月 27 日起调整为 8.28 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 23 日显露的《新 疆天润乳业股份有限公司对于因权益分配调整可转债转股价钱的公告》（公告编 号：2025-030）。    由于公司试验回购股份刊出导致股本减少，“天润转债”的转股价钱将自 年 8 月 16 日显露的《新疆天润乳业股份有限公司对于因试验回购股份刊出调整 可转债转股价钱的公告》（公告编号：2025-039）。    二、可转债赎回条件与触发情况                                      新疆天润乳业股份有限公司   （一）赎回条件   笔据《召募讲明书》的商定，“天润转债”有条件赎回条件为：   在本次刊行的可转债转股期内，淌若公司 A 股股票贯穿三十个来去日中至 少有十五个来去日的收盘价不低于当期转股价钱的 130%（含 130%），或本次 刊行的可转债未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时，公司有权按照债券面值加当 期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的可转债。   当期应计利息的狡计公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可转债执有东谈主执有的可转债票面总金额；   i：指可转债昔日票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个来去日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的来去日 按调整前的转股价钱和收盘价狡计，在调整后的来去日按调整后的转股价钱和收 盘价狡计。   （二）赎回条件触发情况   自 2025 年 7 月 24 日至 2025 年 8 月 15 日，公司股票已有十五个来去日的收 盘价不低于“天润转债”当期转股价钱 8.28 元的 130%（即 10.76 元/股），已触 发“天润转债”的有条件赎回条件。   三、公司不提前赎回“天润转债”的决定   公司于 2025 年 8 月 15 日召开第八届董事会第二十三次会议，以 9 票欢喜、 润转债”的议案》，基于对公司异日发展出息与内在价值的信心，聚会现时的市 场情况及公司实质情况，出于保护投资者利益的琢磨，公司董事会决定本次不成                                                         新疆天润乳业股份有限公司   使“天润转债”的提前赎回职权，不提前赎回“天润转债”，且在异日三个月（即   均不哄骗“天润转债”的提前赎回职权。以 2025 年 11 月 15 日之后的首个来去   日即 2025 年 11 月 17 日再行起算，若“天润转债”再次触发赎回条件，届时公   司董事会将再次召开会议决定是否哄骗“天润转债”的提前赎回职权。     四、干系主体减执可转债情况     经核实，在本次“天润转债”赎回条件知足前的六个月内，公司实质结束东谈主、   控股激动、执有 5%以上股份的激动、董事、监事、高等处置东谈主员来去“天润转   债”的情况如下：                                                                  单元：张                     期初执罕有量            时辰买                   期末执罕有量           债券执有                              时辰卖出  执有东谈主称呼                       占刊行总     入统统                             占刊行总            身份      数目                       统统数目           数目                              量的比例     数目                              量的比例 新疆坐褥竖立兵 团第十二师国有           控股激动   3,078,900   31.10%     0   2,012,830     1,066,070    10.77% 金钱投资发展集 团有限公司     除上述情形外，公司不存在其他执股 5%以上股份的激动、董事、监事、高   级处置东谈主员在赎回条件知足前的 6 个月内来去“天润转债”的情形。     对于异日减执蓄意，控股激动示意若异日 6 个月减执“天润转债”，其将严   格按照干系法律限定的司法合规减执，并实时向公司履行陈说义务。     五、保荐机构核查意见     经核查，保荐机构中信建投证券股份有限公司觉得：公司本次不提前赎回“天   润转债”仍是公司董事会审议，履行了必要的决议门径，相宜《可颐养公司债券   处置主见》《上海证券来去所股票上市司法》《上海证券来去所上市公司自律监   管指导第 1 号——要领运作》及《上海证券来去所上市公司自律监管指导第 12   号——可颐养公司债券》等联系法律限定的要求及《召募讲明书》的商定。保荐                            新疆天润乳业股份有限公司 东谈主对公司本次不提前赎回“天润转债”事项无异议。   特此公告。                      新疆天润乳业股份有限公司董事会