开yun体育网公司刊行的“志特转债”已系数赎回-开云网页版登录入口 www.kaiyun.com

证券代码：300986     证券简称：志特新材          公告编号：2025-109 转债代码：123186     转债简称：志特转债               江西志特新材料股份有限公司    本公司及董事会举座成员保证信息败露骨子的信得过、准确和齐备，莫得虚 假纪录、误导性述说或首要遗漏。   特地教导：   江西志特新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 15 日收 到中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）出具的 《债券赎回着力报表》，公司刊行的“志特转债”已系数赎回，并已全额支付赎 回金额。凭据深圳证券走动所（以下简称“深交所”）干系业务功令，“志特转 债”定于 2025 年 8 月 18 日摘牌，现将干系情况公告如下：   一、可窜改公司债券基本情况   （一）可窜改公司债券刊行上市情况   经中国证券监督惩处委员会《对于高兴江西志特新材料股份有限公司向不特 定对象刊行可窜改公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕543 号）高兴，公 司于 2023 年 3 月 31 日向不特定对象刊行可窜改公司债券（以下简称“可转债”） 东说念主民币 61,403.30 万元。经深交所高兴，公司本次可转债于 2023 年 4 月 21 日在 深交所挂牌走动，债券简称“志特转债”，债券代码“123186”。   （二）可窜改公司债券转股期限   凭据《召募领路书》的商定，本次刊行的可转债转股期自可转债刊行终了之 日（2023 年 4 月 7 日）起满六个月后第一个走动日起至可转债到期日止，即 2023 年 10 月 9 日至 2029 年 3 月 30 日。    （三）可窜改公司债券转股价钱调治情况    凭据《召募领路书》的规则，本次刊行的可转债的运转转股价钱为 41.08 元 /股。适度本公告日，公司最新转股价钱为 8.86 元/股，转股价钱调治情况如下： 票登记手续办理完成并于 2023 年 7 月 3 日上市指点，公司总股本由 163,893,333 股增多至 164,424,498 股，可转债的转股价钱由 41.08 元/股调治为 40.99 元/股， 转股价钱调治收效日历为 2023 年 7 月 3 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上 败露的《对于可窜改公司债券转股价钱调治的公告》（公告编号：2023-060）。 巨潮资讯网上败露的《对于可窜改公司债券转股价钱调治的公告》（公告编号： 价钱由 27.22 元/股调治为 27.12 元/股，转股价钱调治收效日历为 2024 年 6 月 7 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上败露的《对于可窜改公司债券转股价钱调 整的公告》（公告编号：2024-035）。 部分第一个包摄期操办 99,074 股适度性股票登记手续办理完成并于 2024 年 10 月 9 日上市指点，公司总股本由 246,371,325 股增多至 246,470,399 股，可转债的 转股价钱由 27.12 元/股调治为 27.11 元/股，转股价钱调治收效日历为 2024 年 10 月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上败露的《对于可窜改公司债券转股价 作风整的公告》（公告编号：2024-087）。 《对于董事会冷漠向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，高兴向下修正“志 特转债”转股价钱，并授权董事会凭据《召募领路书》干系条目商定，全权办理 本次向下修正“志特转债”转股价钱的系数事宜。同日，公司召开第四届董事会 第三次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，可转 债的转股价钱向下修正为 18.00 元/股，修正后的转股价钱收效日历为 2024 年 12 月 9 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上败露的《对于向下修正“志特转债” 转股价钱的公告》（公告编号：2024-135）。 《对于董事会冷漠向下修正“志特转债”转股价钱的议案》，高兴向下修正“志 特转债”转股价钱，并授权董事会凭据《召募领路书》的干系条目的商定，全权 办理本次向下修正“志特转债”转股价钱的系数事宜。同日，公司召开第四届董 事会第五次会议，审议通过了《对于向下修正“志特转债”转股价钱的议案》， 可转债的转股价钱向下修正为 12.50 元/股，修正后的转股价钱收效日历为 2025 年 1 月 21 日。具体情况详见公司在巨潮资讯网上败露的《对于向下修正“志特 转债”转股价钱的公告》（公告编号：2025-006）。 巨潮资讯网上败露的《对于可窜改公司债券转股价钱调治的公告》（公告编号：    （四）可窜改公司债券回售情况    公司于 2023 年 9 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第 十三次会议，于 2023 年 9 月 22 日召开 2023 年第一次临时鼓吹大会和 2023 年 第一次债券捏有东说念主会议，审议通过了《对于增多部分可转债募投技俩投资总和及 变更部分召募资金用途的议案》。凭据《召募领路书》的规则，“志特转债”的 附加回售条目收效。本次回售陈述期为 2023 年 10 月 16 日至 2023 年 10 月 20 日，凭据中国证券登记结算有限连累公司深圳分公司出具的干系文献，“志特转 债”本次共回售 60 张，回售金额 6,009.84 元（含息、税）。具体骨子详见公司                         （公告编号：2023-096）。 败露在巨潮资讯网上的《对于志特转债回售着力的公告》    二、可窜改公司债券赎回情况    凭据中登公司提供的数据，适度赎回登记日（2025 年 8 月 7 日）收市后， “志特转债”尚有 18,102 张未转股，本次赎回的数目为 18,102 张，赎回价钱为 的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准，本次赎回操办支付赎回款 1,816,716.72 元（不含赎回手续费）。   对于可转债赎回推论历程及着力的具体情况详见公司同日败露在巨潮资讯 网上的《对于“志特转债”赎回着力的公告》（公告编号：2025-108）。   三、可窜改公司债券摘牌安排   本次赎回为系数赎回，赎回完成后，已无“志特转债”赓续指点或走动，“志 特转债”不再具备上市条件而需摘牌。自 2025 年 8 月 18 日起，公司刊行的“志 特转债”（债券代码：123186）将在深交所摘牌。   四、盘考神志   盘考部门：董事会办公室   磋商电话：0760-85211462   磋商邮箱：geto@geto.com.cn   特此公告。                           江西志特新材料股份有限公司董事会